Bedriftsanalyse Extendicare Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (29.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.72 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.19%)
Ulemper
- Prisen (5.75 $) er høyere enn virkelig verdi (3.44 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Extendicare Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.2% | 1.9% |
| 90 dager | 2% | -44.5% | 4.9% |
| 1 år | 30% | -40.6% | 24.9% |
EXETF vs Sektor: Extendicare Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 70.55 % det siste året.
EXETF vs Marked: Extendicare Inc. har overgått markedet med 5.03 % det siste året.
Stabil pris: EXETF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EXETF med ukentlig volatilitet på 0.5762 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.75 $) er høyere enn rettferdig pris (3.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.75 $) er 40.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.86) er lavere enn for sektoren som helhet (31.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.86) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.21) er høyere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.21) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4651) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4651) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.38) er lavere enn for sektoren som helhet (9.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.38) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.17%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.81%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (118.98%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
