Bedriftsanalyse Experian plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Ulemper
- Prisen (46.86 $) er høyere enn virkelig verdi (17.21 $)
- Utbytte (2.12%) er under sektorgjennomsnittet (10.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.13 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Experian plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | -8.9% | -3.9% |
| 90 dager | 4.6% | 1.2% | -6% |
| 1 år | 6.4% | -3.1% | 5.2% |
EXPGF vs Sektor: Experian plc har overgått «Industrials»-sektoren med 9.49 % det siste året.
EXPGF vs Marked: Experian plc har overgått markedet med 1.27 % det siste året.
Stabil pris: EXPGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EXPGF med ukentlig volatilitet på 0.1236 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (46.86 $) er høyere enn rettferdig pris (17.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (46.86 $) er 63.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.29) er lavere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.29) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.29) er høyere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.29) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.46) er høyere enn for sektoren som helhet (2.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.46) er høyere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.76) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.76) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.62%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.24%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % er under sektorgjennomsnittet '10.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
