Bedriftsanalyse Experian plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Ulemper
- Prisen (42.3 $) er høyere enn virkelig verdi (17.01 $)
- Utbytte (2.08%) er under sektorgjennomsnittet (11.78%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Experian plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | 1% | -2.6% |
| 90 dager | -5.9% | -49.9% | -0.6% |
| 1 år | 13.7% | -12.1% | 16.9% |
EXPGY vs Sektor: Experian plc har overgått «Industrials»-sektoren med 25.79 % det siste året.
EXPGY vs Marked: Experian plc har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.26 % det siste året.
Stabil pris: EXPGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EXPGY med ukentlig volatilitet på 0.263 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.3 $) er høyere enn rettferdig pris (17.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.3 $) er 59.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.58) er lavere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.58) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.62) er høyere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.62) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.67) er høyere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.67) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.15) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.15) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.62%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.24%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % er under sektorgjennomsnittet '11.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
