Bedriftsanalyse Farmers Bancorp (Frankfort IN)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 5.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.91 %.
Ulemper
- Prisen (37.5 $) er høyere enn virkelig verdi (26.02 $)
- Utbytte (4.04%) er under sektorgjennomsnittet (7.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.77%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Farmers Bancorp (Frankfort IN) | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -1.1% | -3.9% |
| 90 dager | -2.5% | -43.3% | -6% |
| 1 år | -5.9% | 12.8% | 5.2% |
FABP vs Sektor: Farmers Bancorp (Frankfort IN) har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -18.7 % det siste året.
FABP vs Marked: Farmers Bancorp (Frankfort IN) har klart dårligere enn markedet med -11.08 % det siste året.
Stabil pris: FABP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FABP med ukentlig volatilitet på -0.1139 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (37.5 $) er høyere enn rettferdig pris (26.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (37.5 $) er 30.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.76) er lavere enn for sektoren som helhet (27.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.76) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.79) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.79) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.08%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5021%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.63%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5021%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.04 % er under sektorgjennomsnittet '7.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
