Bedriftsanalyse Fanuc Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.24 $) er lavere enn rettferdig pris (30.19 $)
Ulemper
- Utbytte (2.19%) er under sektorgjennomsnittet (11.59%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3335 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fanuc Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -1% | -0.7% |
| 90 dager | -14% | -16.2% | 4.1% |
| 1 år | -16.1% | -13.9% | 25.9% |
FANUF vs Sektor: Fanuc Corporation har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -2.17 % det siste året.
FANUF vs Marked: Fanuc Corporation har klart dårligere enn markedet med -42 % det siste året.
Stabil pris: FANUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FANUF med ukentlig volatilitet på -0.3096 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.24 $) er lavere enn rettferdig pris (30.19 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.24 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.23) er lavere enn for sektoren som helhet (42.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.23) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.34) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.34) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.06) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.06) er høyere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.35) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.35) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.02%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.01%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.09%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % er under sektorgjennomsnittet '11.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.66%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
