Bedriftsanalyse FIBRA Prologis
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.63 $) er lavere enn rettferdig pris (3.92 $)
- Utbytte (14.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.39 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-41.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-17.43%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FIBRA Prologis | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | -4.1% | 2.8% |
| 90 dager | -25.5% | -5.1% | 2.7% |
| 1 år | -41.2% | -17.4% | 26% |
FBBPF vs Sektor: FIBRA Prologis har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -23.79 % det siste året.
FBBPF vs Marked: FIBRA Prologis har klart dårligere enn markedet med -67.21 % det siste året.
Stabil pris: FBBPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FBBPF med ukentlig volatilitet på -0.7926 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.63 $) er lavere enn rettferdig pris (3.92 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.63 $) er 49 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.11) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.11) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0758) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0758) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (16.39) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (16.39) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.91) er lavere enn for sektoren som helhet (117.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.91) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.24%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.01%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.87%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (290.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
