Bedriftsanalyse First Bankers Trustshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.9 $) er lavere enn rettferdig pris (19.29 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-10.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (6.29%) er under sektorgjennomsnittet (8.45%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| First Bankers Trustshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | 3.7% | -2.5% |
| 90 dager | 6.2% | 1.4% | -0.5% |
| 1 år | -10.6% | -22.3% | 22.5% |
FBTT vs Sektor: First Bankers Trustshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 11.71 % det siste året.
FBTT vs Marked: First Bankers Trustshares, Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.11 % det siste året.
Stabil pris: FBTT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FBTT med ukentlig volatilitet på -0.2034 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.9 $) er lavere enn rettferdig pris (19.29 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.9 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.97) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.97) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8681) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8681) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.14 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.71%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4707%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4707%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.29 % er under sektorgjennomsnittet '8.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.26%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
