Bedriftsanalyse 4DMedical Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.34 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4266 $)
- Nåværende gjeldsnivå 4.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.33 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-40.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 4DMedical Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -7% | 4.4% |
| 90 dager | -0% | -19.9% | -9.9% |
| 1 år | -23.6% | -7.1% | 8.5% |
FDMDF vs Sektor: 4DMedical Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -16.51 % det siste året.
FDMDF vs Marked: 4DMedical Limited har klart dårligere enn markedet med -32.14 % det siste året.
Stabil pris: FDMDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FDMDF med ukentlig volatilitet på -0.4544 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.34 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4266 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.34 $) er 25.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (35.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.22) er høyere enn for sektoren som helhet (3.18).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.22) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (74.94) er høyere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (74.94) er høyere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.37) er lavere enn for sektoren som helhet (11.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.37) er lavere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.2727 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.2727%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-40.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-40.4%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-27.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.91%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-27.74%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
