Bedriftsanalyse First Real Estate Investment Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.1868 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2167 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0.553%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.43%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Ulemper
- Utbytte (0.8338%) er under sektorgjennomsnittet (9.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.88 % har økt over 5 år fra 34.06 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| First Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.2% | -1.4% |
| 90 dager | 20.6% | -5.1% | 0.7% |
| 1 år | 0.6% | -17.4% | 22.3% |
FESNF vs Sektor: First Real Estate Investment Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 17.98 % det siste året.
FESNF vs Marked: First Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn markedet med -21.77 % det siste året.
Stabil pris: FESNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FESNF med ukentlig volatilitet på 0.0106 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.1868 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2167 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.1868 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.94) er lavere enn for sektoren som helhet (31.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.94) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6503) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6503) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.22) er lavere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.22) er høyere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.44) er lavere enn for sektoren som helhet (117.6).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.44) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.27%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.04%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8338 % er under sektorgjennomsnittet '9.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8338 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8338 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.58%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
