Bedriftsanalyse FFD Financial Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.75 $) er lavere enn rettferdig pris (34.54 $)
- Aksjens avkastning det siste året (11.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (3.94%) er under sektorgjennomsnittet (8.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.6386 % har økt over 5 år fra 0.0621 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FFD Financial Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.3% | -0.7% |
| 90 dager | 13.4% | -33.1% | 4.1% |
| 1 år | 11% | -19.5% | 25.9% |
FFDF vs Sektor: FFD Financial Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 30.51 % det siste året.
FFDF vs Marked: FFD Financial Corporation har klart dårligere enn markedet med -14.88 % det siste året.
Stabil pris: FFDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FFDF med ukentlig volatilitet på 0.2119 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.75 $) er lavere enn rettferdig pris (34.54 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.75 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.86) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.86) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.82) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.82) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.865) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.865) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.3%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.53%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.94 % er under sektorgjennomsnittet '8.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
