Bedriftsanalyse Ferrellgas Partners, L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-24.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 100.33 % har sunket over 5 år fra 173.81 %.
Ulemper
- Prisen (210 $) er høyere enn virkelig verdi (186.55 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-111.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ferrellgas Partners, L.P. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -14.7% | 1.9% |
| 90 dager | -22.8% | -9.7% | 4.9% |
| 1 år | -24.7% | -26.2% | 24.9% |
FGPRB vs Sektor: Ferrellgas Partners, L.P. har overgått «Energy»-sektoren med 1.51 % det siste året.
FGPRB vs Marked: Ferrellgas Partners, L.P. har klart dårligere enn markedet med -49.62 % det siste året.
Stabil pris: FGPRB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FGPRB med ukentlig volatilitet på -0.4749 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (210 $) er høyere enn rettferdig pris (186.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (210 $) er 11.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.95) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.95) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.83) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.83) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4425) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4425) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.15) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.15) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -49.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-49.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-111.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-111.34%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.13%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (136.33%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
