Bedriftsanalyse Leonardo S.p.a.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (107.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.158%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.18 %.
Ulemper
- Prisen (24.1 $) er høyere enn virkelig verdi (6.15 $)
- Utbytte (1.29%) er under sektorgjennomsnittet (10.46%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Leonardo S.p.a. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -4.3% | 2.7% |
| 90 dager | 78.8% | 1.5% | -4.5% |
| 1 år | 107.3% | 0.2% | 10% |
FINMY vs Sektor: Leonardo S.p.a. har overgått «Industrials»-sektoren med 107.1 % det siste året.
FINMY vs Marked: Leonardo S.p.a. har overgått markedet med 97.22 % det siste året.
Litt ustabil pris: FINMY er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: FINMY med ukentlig volatilitet på 2.06 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.1 $) er høyere enn rettferdig pris (6.15 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.1 $) er 74.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.82) er lavere enn for sektoren som helhet (47.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.82) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9389) er lavere enn for sektoren som helhet (4.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9389) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5515) er lavere enn for sektoren som helhet (2.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5515) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.58) er lavere enn for sektoren som helhet (121.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.58) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.44%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.17%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.29 % er under sektorgjennomsnittet '10.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
