OTC: FINMY - Leonardo S.p.a.

Lønnsomhet i seks måneder: -5.51%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Leonardo S.p.a.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (50.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.9%).
  • Nåværende gjeldsnivå 14.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.29 %.

Ulemper

  • Prisen (11.32 $) er høyere enn virkelig verdi (5.06 $)
  • Utbytte (1.28%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)

Lignende selskaper

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Leonardo S.p.a. Industrials Indeks
7 dager 0% -0.5% 1.5%
90 dager -10.4% -37.4% 10.6%
1 år 50.9% -33.9% 33.9%

FINMY vs Sektor: Leonardo S.p.a. har overgått «Industrials»-sektoren med 84.83 % det siste året.

FINMY vs Marked: Leonardo S.p.a. har overgått markedet med 17.04 % det siste året.

Stabil pris: FINMY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FINMY med ukentlig volatilitet på 0.9795 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 12.82
P/S: 0.5515

3.2. Inntekter

EPS 0.5719
ROE 8.44%
ROA 2.14%
ROIC 5.17%
Ebitda margin 9.45%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.32 $) er høyere enn rettferdig pris (5.06 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.32 $) er 55.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.82) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.82) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9389) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9389) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5515) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5515) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.58) er lavere enn for sektoren som helhet (122.94).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.58) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.97 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.97%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.49%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.44%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.17%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (14.33%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 15.29 % til 14.33 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 668.39%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.31%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Leonardo S.p.a.

9.3. Kommentarer