Bedriftsanalyse First Keystone Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-24.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.57%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Prisen (13.72 $) er høyere enn virkelig verdi (9.3 $)
- Utbytte (8.36%) er under sektorgjennomsnittet (8.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.62 % har økt over 5 år fra 20.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| First Keystone Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -1% | 0.4% |
| 90 dager | -5.5% | 0.6% | 4% |
| 1 år | -24.9% | -48.6% | 25.2% |
FKYS vs Sektor: First Keystone Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 23.63 % det siste året.
FKYS vs Marked: First Keystone Corporation har klart dårligere enn markedet med -50.11 % det siste året.
Stabil pris: FKYS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FKYS med ukentlig volatilitet på -0.4795 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.72 $) er høyere enn rettferdig pris (9.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.72 $) er 32.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.54) er lavere enn for sektoren som helhet (27.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.54) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7562) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7562) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (60.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (60.44) er høyere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.57%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3922%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3922%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.36 % er under sektorgjennomsnittet '8.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (121.94%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
