Bedriftsanalyse Essentra plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 19.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.62 %.
Ulemper
- Prisen (1.44 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2667 $)
- Utbytte (2.31%) er under sektorgjennomsnittet (9.15%).
- Aksjens avkastning det siste året (-28.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.1%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.77%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Essentra plc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -9.6% | -3.2% |
| 90 dager | -27.8% | -10% | -7.4% |
| 1 år | -28.4% | -8.1% | 9.7% |
FLRAF vs Sektor: Essentra plc har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -20.26 % det siste året.
FLRAF vs Marked: Essentra plc har klart dårligere enn markedet med -38.1 % det siste året.
Stabil pris: FLRAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FLRAF med ukentlig volatilitet på -0.5454 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.44 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2667 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.44 $) er 81.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.02) er lavere enn for sektoren som helhet (193.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.02) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (1.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.56) er lavere enn for sektoren som helhet (31.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.56) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-56.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.77%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.33%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.7%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.31 % er under sektorgjennomsnittet '9.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1058.24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
