Bedriftsanalyse Federal Home Loan Mortgage Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (198.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 97.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 98.91 %.
Ulemper
- Prisen (17.63 $) er høyere enn virkelig verdi (12.16 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (7.91%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=72.04%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.7% | -5% | 3.6% |
| 90 dager | 6.2% | -42.9% | -7.6% |
| 1 år | 199% | 2.1% | 3.4% |
FMCCN vs Sektor: Federal Home Loan Mortgage Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 196.86 % det siste året.
FMCCN vs Marked: Federal Home Loan Mortgage Corporation har overgått markedet med 195.61 % det siste året.
Stabil pris: FMCCN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FMCCN med ukentlig volatilitet på 3.83 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.63 $) er høyere enn rettferdig pris (12.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.63 $) er 31 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.9292) er lavere enn for sektoren som helhet (21.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.9292) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.185) er høyere enn for sektoren som helhet (-30.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.185) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4608) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4608) er lavere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (72.04%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.1%) er høyere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3557%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3557%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '7.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
