Bedriftsanalyse Freddie Mac
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.42 $) er lavere enn rettferdig pris (5.48 $)
- Aksjens avkastning det siste året (94.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.54%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 97.96 % har økt over 5 år fra 2.48 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Freddie Mac | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -59.3% | 2.7% | 0.6% |
| 90 dager | 10.3% | 1.2% | 9.2% |
| 1 år | 94.3% | -49.5% | 33.2% |
FMCKM vs Sektor: Freddie Mac har overgått «Financials»-sektoren med 143.86 % det siste året.
FMCKM vs Marked: Freddie Mac har overgått markedet med 61.14 % det siste året.
Stabil pris: FMCKM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FMCKM med ukentlig volatilitet på 1.81 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.42 $) er lavere enn rettferdig pris (5.48 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.42 $) er 60.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.1419) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.1419) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0313) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0313) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0704) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0704) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.08%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3212%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3212%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
