Bedriftsanalyse Freddie Mac
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.45 $) er lavere enn rettferdig pris (28.04 $)
- Aksjens avkastning det siste året (191.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (12.77%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.4%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (7.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 97.59 % har økt over 5 år fra 5.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Freddie Mac | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -1.1% | 4.5% |
| 90 dager | -0.5% | -43.3% | -8.7% |
| 1 år | 191.7% | 12.8% | 3.6% |
FMCKO vs Sektor: Freddie Mac har overgått «Financials»-sektoren med 178.89 % det siste året.
FMCKO vs Marked: Freddie Mac har overgått markedet med 188.09 % det siste året.
Stabil pris: FMCKO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FMCKO med ukentlig volatilitet på 3.69 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.45 $) er lavere enn rettferdig pris (28.04 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.45 $) er 196.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.5109) er lavere enn for sektoren som helhet (27.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.5109) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1017) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1017) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2534) er lavere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2534) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5909 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5909%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.1%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3557%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.63%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3557%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '7.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
