Bedriftsanalyse Federal Home Loan Mortgage Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (209.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.3%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (18.02 $) er høyere enn virkelig verdi (13.01 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 97.96 % har økt over 5 år fra 5.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | 2% | -0.3% |
| 90 dager | 132.7% | 2.6% | 3.2% |
| 1 år | 209.7% | -21.3% | 23% |
FMCKP vs Sektor: Federal Home Loan Mortgage Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 231.04 % det siste året.
FMCKP vs Marked: Federal Home Loan Mortgage Corporation har overgått markedet med 186.75 % det siste året.
Litt ustabil pris: FMCKP er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: FMCKP med ukentlig volatilitet på 4.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.02 $) er høyere enn rettferdig pris (13.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.02 $) er 27.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.2369) er lavere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.2369) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0523) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0523) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1176) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1176) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.77 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.08%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3212%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3212%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
