Bedriftsanalyse Orange S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 7.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.37%)
Ulemper
- Prisen (11.47 $) er høyere enn virkelig verdi (11.1 $)
- Utbytte (6.34%) er under sektorgjennomsnittet (398.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.5567%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Orange S.A. | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | 0.8% | -0.7% |
| 90 dager | 1.9% | -0.2% | 7.7% |
| 1 år | -0.6% | 20.9% | 30.6% |
FNCTF vs Sektor: Orange S.A. har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -21.47 % det siste året.
FNCTF vs Marked: Orange S.A. har klart dårligere enn markedet med -31.15 % det siste året.
Stabil pris: FNCTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FNCTF med ukentlig volatilitet på -0.0107 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.47 $) er høyere enn rettferdig pris (11.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.47 $) er 3.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.57) er lavere enn for sektoren som helhet (433.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.57) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8889) er lavere enn for sektoren som helhet (1.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8889) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6396) er lavere enn for sektoren som helhet (1.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6396) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.9 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.87%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.87%) er lavere enn avkastningen for sektoren (15.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.48%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.45%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.13%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.92%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.34 % er under sektorgjennomsnittet '398.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (69.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
