Bedriftsanalyse First Pacific Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.26 $) er lavere enn rettferdig pris (2.61 $)
- Aksjens avkastning det siste året (45.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (6.08%) er under sektorgjennomsnittet (8.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.59 % har økt over 5 år fra 42.05 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
First Pacific Company Limited | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -0.7% | -1.4% | 0.5% |
90 dager | 5.2% | 2.8% | 1.7% |
1 år | 45.1% | -28.3% | 24.3% |
FPAFY vs Sektor: First Pacific Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 73.48 % det siste året.
FPAFY vs Marked: First Pacific Company Limited har overgått markedet med 20.87 % det siste året.
Stabil pris: FPAFY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FPAFY med ukentlig volatilitet på 0.8679 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.26 $) er lavere enn rettferdig pris (2.61 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.26 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.3) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.3) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.143) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.143) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1575) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1575) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.13) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.13) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.59%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.08 % er under sektorgjennomsnittet '8.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement