Bedriftsanalyse 5N Plus Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (94.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.14%).
Ulemper
- Prisen (3.65 $) er høyere enn virkelig verdi (2.87 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.5 % har økt over 5 år fra 20.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 5N Plus Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | 0.1% | -0.7% |
| 90 dager | 14.7% | -13.4% | 7.7% |
| 1 år | 94.7% | 2.1% | 30.6% |
FPLSF vs Sektor: 5N Plus Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 92.56 % det siste året.
FPLSF vs Marked: 5N Plus Inc. har overgått markedet med 64.1 % det siste året.
Stabil pris: FPLSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FPLSF med ukentlig volatilitet på 1.82 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.65 $) er høyere enn rettferdig pris (2.87 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.65 $) er 21.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.13) er lavere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.13) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.93) er lavere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.93) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 151.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (151.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.98%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.4%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
