Bedriftsanalyse Falco Resources Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (147.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.1%).
Ulemper
- Prisen (0.262 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1494 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.85 % har økt over 5 år fra 7.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Falco Resources Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.5% | -1.2% | 1.9% |
| 90 dager | -19.2% | -49.4% | 4.9% |
| 1 år | 147.1% | -42.1% | 24.9% |
FPRGF vs Sektor: Falco Resources Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 189.16 % det siste året.
FPRGF vs Marked: Falco Resources Ltd. har overgått markedet med 122.13 % det siste året.
Stabil pris: FPRGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FPRGF med ukentlig volatilitet på 2.83 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.262 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1494 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.262 $) er 43 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.14) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-27.53) er lavere enn for sektoren som helhet (-14.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-27.53) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.7%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
