Bedriftsanalyse Fairfax Financial Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1425.26 $) er lavere enn rettferdig pris (1484.96 $)
- Aksjens avkastning det siste året (31.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.161%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.9%)
Ulemper
- Utbytte (1.11%) er under sektorgjennomsnittet (8.37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fairfax Financial Holdings Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -3.6% | -3.1% |
| 90 dager | -0% | -44.7% | -4.6% |
| 1 år | 31.8% | 0.2% | 12.4% |
FRFHF vs Sektor: Fairfax Financial Holdings Limited har overgått «Financials»-sektoren med 31.62 % det siste året.
FRFHF vs Marked: Fairfax Financial Holdings Limited har overgått markedet med 19.42 % det siste året.
Stabil pris: FRFHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FRFHF med ukentlig volatilitet på 0.6112 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1425.26 $) er lavere enn rettferdig pris (1484.96 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1425.26 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.87) er lavere enn for sektoren som helhet (27.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.87) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6153) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6153) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4492) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4492) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.43) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.43) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2323.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2323.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.19%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.43%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % er under sektorgjennomsnittet '8.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.85%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
