Bedriftsanalyse Frasers Logistics & Commercial Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.6556 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8159 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Ulemper
- Utbytte (2.37%) er under sektorgjennomsnittet (10.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.81 % har økt over 5 år fra 5.55 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Frasers Logistics & Commercial Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.3% | -0.4% |
| 90 dager | -22.8% | -4.2% | 1.5% |
| 1 år | -26.2% | -16.4% | 21.8% |
FRLOF vs Sektor: Frasers Logistics & Commercial Trust har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -9.79 % det siste året.
FRLOF vs Marked: Frasers Logistics & Commercial Trust har klart dårligere enn markedet med -47.94 % det siste året.
Stabil pris: FRLOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FRLOF med ukentlig volatilitet på -0.5031 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.6556 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8159 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.6556 $) er 24.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.25) er lavere enn for sektoren som helhet (31.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.25) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9985) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9985) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.75) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.75) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.42) er lavere enn for sektoren som helhet (117.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.42) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.88%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.44%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % er under sektorgjennomsnittet '10.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (177.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
