Bedriftsanalyse Frasers Logistics & Commercial Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (14.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.64%).
Ulemper
- Prisen (0.607 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2518 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-18.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.82 % har økt over 5 år fra 5.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.3. Markedseffektivitet
| Frasers Logistics & Commercial Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | -13.7% | 1.9% |
| 90 dager | -3.7% | -7.1% | -0.6% |
| 1 år | -18.9% | -7.4% | 13.4% |
FRLOF vs Sektor: Frasers Logistics & Commercial Trust har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -11.43 % det siste året.
FRLOF vs Marked: Frasers Logistics & Commercial Trust har klart dårligere enn markedet med -32.27 % det siste året.
Stabil pris: FRLOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FRLOF med ukentlig volatilitet på -0.3627 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.607 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2518 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.607 $) er 58.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.25) er lavere enn for sektoren som helhet (29.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.25) er lavere enn for markedet som helhet (59.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9985) er lavere enn for sektoren som helhet (1.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9985) er lavere enn for markedet som helhet (3.41).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.75) er høyere enn for sektoren som helhet (4.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.75) er høyere enn for markedet som helhet (3.65).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.42) er lavere enn for sektoren som helhet (127.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.42) er lavere enn for markedet som helhet (40.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.88%) er lavere enn for markedet som helhet (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for markedet som helhet (29.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.44%) er høyere enn for markedet som helhet (11.01%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (177.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
