OTC: FRVWY - Friedrich Vorwerk Group SE

Lønnsomhet i seks måneder: +125.19%
Utbytte: +0.79%
Sektor: Energy

Bedriftsanalyse Friedrich Vorwerk Group SE

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (290.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.33%).
  • Nåværende gjeldsnivå 4.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.71 %.

Ulemper

  • Prisen (13.6 $) er høyere enn virkelig verdi (4.8 $)
  • Utbytte (0.7946%) er under sektorgjennomsnittet (6.94%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.01%)

Lignende selskaper

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Subsea 7 S.A.

Tenaris S.A.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Friedrich Vorwerk Group SE Energy Indeks
7 dager 6.7% -4.1% 4.1%
90 dager 116.2% 1.1% -6.7%
1 år 290.2% -18.3% 11.2%

FRVWY vs Sektor: Friedrich Vorwerk Group SE har overgått «Energy»-sektoren med 308.57 % det siste året.

FRVWY vs Marked: Friedrich Vorwerk Group SE har overgått markedet med 279 % det siste året.

Litt ustabil pris: FRVWY er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.

Lang periode: FRVWY med ukentlig volatilitet på 5.58 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 5.89
P/S: 0.16

3.2. Inntekter

EPS 0.5075
ROE 5.92%
ROA 3.24%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.08%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.6 $) er høyere enn rettferdig pris (4.8 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.6 $) er 64.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.89) er lavere enn for sektoren som helhet (17.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.89) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3483) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9924).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3483) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.16) er lavere enn for sektoren som helhet (1.4).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.16) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (29.58).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.36 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.36%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (61.3%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.01%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.92%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.24%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (4.78%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 7.71 % til 4.78 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 147.5%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7946 % er under sektorgjennomsnittet '6.94%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7946 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7946 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.65%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Friedrich Vorwerk Group SE

9.3. Kommentarer