Bedriftsanalyse Fresenius SE & Co. KGaA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (55.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.43%).
Ulemper
- Prisen (11.02 $) er høyere enn virkelig verdi (10.02 $)
- Nåværende gjeldsnivå 31 % har økt over 5 år fra 7.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fresenius SE & Co. KGaA | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 3.1% | 7.8% |
| 90 dager | 18% | -33.1% | -9.6% |
| 1 år | 55.2% | -20.4% | 8.7% |
FSNUY vs Sektor: Fresenius SE & Co. KGaA har overgått «Healthcare»-sektoren med 75.61 % det siste året.
FSNUY vs Marked: Fresenius SE & Co. KGaA har overgått markedet med 46.43 % det siste året.
Stabil pris: FSNUY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSNUY med ukentlig volatilitet på 1.06 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.02 $) er høyere enn rettferdig pris (10.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.02 $) er 9.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.91) er lavere enn for sektoren som helhet (35.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.91) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2317) er lavere enn for sektoren som helhet (3.18).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2317) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1847) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1847) er lavere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.81) er lavere enn for sektoren som helhet (11.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.81) er lavere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.91%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.45%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.17% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (377.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
