Bedriftsanalyse First Reliance Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (16.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Ulemper
- Prisen (8.35 $) er høyere enn virkelig verdi (6.29 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| First Reliance Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -17.7% | 2.7% | 0.6% |
| 90 dager | 5.7% | 1.2% | 7% |
| 1 år | 16.1% | -49.5% | 31.9% |
FSRL vs Sektor: First Reliance Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 65.68 % det siste året.
FSRL vs Marked: First Reliance Bancshares, Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.76 % det siste året.
Stabil pris: FSRL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSRL med ukentlig volatilitet på 0.3103 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.35 $) er høyere enn rettferdig pris (6.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.35 $) er 24.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.16) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.16) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9777) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9777) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.53) er høyere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.53) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4718%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4718%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
