Bedriftsanalyse Fortescue Metals Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.25 $) er lavere enn rettferdig pris (14.22 $)
- Utbytte (23.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.98%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-38.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.25 % har økt over 5 år fra 0.193 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortescue Metals Group Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -5.2% | -8.5% |
| 90 dager | -9.5% | 1.8% | -13.9% |
| 1 år | -38.2% | -2.8% | -2.2% |
FSUMF vs Sektor: Fortescue Metals Group Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -35.4 % det siste året.
FSUMF vs Marked: Fortescue Metals Group Limited har klart dårligere enn markedet med -35.97 % det siste året.
Stabil pris: FSUMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSUMF med ukentlig volatilitet på -0.7349 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.25 $) er lavere enn rettferdig pris (14.22 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.25 $) er 38.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.87) er lavere enn for sektoren som helhet (192.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.87) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.29) er høyere enn for sektoren som helhet (1.89).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.29) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.47) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.47) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.19) er lavere enn for sektoren som helhet (30.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.19) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.28%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.5%) er høyere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (39.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (39.59%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 23.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 23.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 23.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
