Bedriftsanalyse Subaru Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.36 $) er lavere enn rettferdig pris (34.76 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.14%)
Ulemper
- Utbytte (4.35%) er under sektorgjennomsnittet (10.46%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.158%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.3 % har økt over 5 år fra 4.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Subaru Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -4.3% | 0.5% |
| 90 dager | 15.4% | 1.5% | -5.3% |
| 1 år | -11% | 0.2% | 8.7% |
FUJHY vs Sektor: Subaru Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -11.12 % det siste året.
FUJHY vs Marked: Subaru Corporation har klart dårligere enn markedet med -19.67 % det siste året.
Stabil pris: FUJHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FUJHY med ukentlig volatilitet på -0.2107 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.36 $) er lavere enn rettferdig pris (34.76 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.36 $) er 271.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.32) er lavere enn for sektoren som helhet (47.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.32) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4986) er lavere enn for sektoren som helhet (4.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4986) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.272) er lavere enn for sektoren som helhet (2.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.272) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.9092) er lavere enn for sektoren som helhet (121.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.9092) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.51%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.79%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.86%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % er under sektorgjennomsnittet '10.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
