Bedriftsanalyse Naturgy Energy Group, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.24 $) er lavere enn rettferdig pris (7.36 $)
- Utbytte (6.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.58%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 38.7 % har økt over 5 år fra 4.99 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Naturgy Energy Group, S.A. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -24% | -5.7% |
| 90 dager | 10.8% | 0% | -7.3% |
| 1 år | 10.3% | -11.1% | 8.8% |
GASNY vs Sektor: Naturgy Energy Group, S.A. har overgått «Utilities»-sektoren med 21.43 % det siste året.
GASNY vs Marked: Naturgy Energy Group, S.A. har overgått markedet med 1.48 % det siste året.
Stabil pris: GASNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GASNY med ukentlig volatilitet på 0.1984 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.24 $) er lavere enn rettferdig pris (7.36 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.24 $) er 40.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (19.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4787) er lavere enn for sektoren som helhet (1.74).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4787) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2284) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2284) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.13) er lavere enn for sektoren som helhet (13.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.13) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -147.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-147.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-74.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.21%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.79%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.72%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
