Bedriftsanalyse Naturgy Energy Group, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.65 $) er lavere enn rettferdig pris (7.67 $)
- Utbytte (6.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.49%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-11.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.7 % har økt over 5 år fra 4.99 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Naturgy Energy Group, S.A. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 3.1% | -0.1% |
| 90 dager | -4% | -1% | 6.5% |
| 1 år | -11.7% | 7.4% | 25% |
GASNY vs Sektor: Naturgy Energy Group, S.A. har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -19.07 % det siste året.
GASNY vs Marked: Naturgy Energy Group, S.A. har klart dårligere enn markedet med -36.67 % det siste året.
Stabil pris: GASNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GASNY med ukentlig volatilitet på -0.225 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.65 $) er lavere enn rettferdig pris (7.67 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.65 $) er 64.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (19.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4787) er lavere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4787) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2284) er lavere enn for sektoren som helhet (4.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2284) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.13) er lavere enn for sektoren som helhet (13.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.13) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -147.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-147.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.21%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.79%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.72%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
