Bedriftsanalyse Grupo Nutresa S. A.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (11.25 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1655 $)
- Utbytte (1.83%) er under sektorgjennomsnittet (9.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.76 % har økt over 5 år fra 16.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.0029%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grupo Nutresa S. A. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.6% | -2.7% |
| 90 dager | 0% | -5.1% | 3.2% |
| 1 år | -3.2% | -1.1% | 25.1% |
GCHOY vs Sektor: Grupo Nutresa S. A. har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -2.13 % det siste året.
GCHOY vs Marked: Grupo Nutresa S. A. har klart dårligere enn markedet med -28.25 % det siste året.
Stabil pris: GCHOY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GCHOY med ukentlig volatilitet på -0.0612 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.25 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1655 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.25 $) er 98.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.31) er lavere enn for sektoren som helhet (34.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.31) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.000873) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.000873) er høyere enn for markedet som helhet (-9.06).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (5.17).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7068.53) er høyere enn for sektoren som helhet (11.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7068.53) er høyere enn for markedet som helhet (28.33).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0.8159%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0.8159%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.0029%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.0029%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0012%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0012%) er lavere enn for markedet som helhet (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % er under sektorgjennomsnittet '9.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (307383.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
