Bedriftsanalyse GCL-Poly Energy Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.14 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2265 $)
- Aksjens avkastning det siste året (27.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.23 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (64.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GCL-Poly Energy Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.8% | 0.7% |
| 90 dager | -30% | -35.2% | 1.5% |
| 1 år | 27.3% | -35.3% | 21.2% |
GCPEF vs Sektor: GCL-Poly Energy Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 62.59 % det siste året.
GCPEF vs Marked: GCL-Poly Energy Holdings Limited har overgått markedet med 6.03 % det siste året.
Stabil pris: GCPEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GCPEF med ukentlig volatilitet på 0.5245 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.14 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2265 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.14 $) er 61.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.58) er lavere enn for sektoren som helhet (73.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.58) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5494) er lavere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5494) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7877) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7877) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.97) er lavere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.97) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.89%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.03%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.27%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '64.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
