Bedriftsanalyse GDI Integrated Facility Services Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-6.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
Ulemper
- Prisen (28.03 $) er høyere enn virkelig verdi (7.8 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.59 % har økt over 5 år fra 28.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GDI Integrated Facility Services Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.2% | 0.5% |
| 90 dager | -5.8% | -49.8% | 1.5% |
| 1 år | -6.3% | -13.8% | 25% |
GDIFF vs Sektor: GDI Integrated Facility Services Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 7.5 % det siste året.
GDIFF vs Marked: GDI Integrated Facility Services Inc. har klart dårligere enn markedet med -31.38 % det siste året.
Stabil pris: GDIFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GDIFF med ukentlig volatilitet på -0.122 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.03 $) er høyere enn rettferdig pris (7.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.03 $) er 72.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (45.39) er høyere enn for sektoren som helhet (42.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (45.39) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.43) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3539) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3539) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.06) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.06) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.15%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
