Bedriftsanalyse Geely Automobile Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (71.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.22 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.88 %.
Ulemper
- Prisen (35.15 $) er høyere enn virkelig verdi (8.22 $)
- Utbytte (2.77%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | -4.2% | 2.4% |
| 90 dager | 6.9% | -49.8% | 4.2% |
| 1 år | 71.1% | -13.8% | 25.4% |
GELYY vs Sektor: Geely Automobile Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 84.97 % det siste året.
GELYY vs Marked: Geely Automobile Holdings Limited har overgått markedet med 45.77 % det siste året.
Stabil pris: GELYY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GELYY med ukentlig volatilitet på 1.37 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (35.15 $) er høyere enn rettferdig pris (8.22 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (35.15 $) er 76.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (273.6) er høyere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (273.6) er høyere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (17.77) er høyere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (17.77) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.1) er høyere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.1) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (126.74) er høyere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (126.74) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.8146 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.8146%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.89%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.34%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.77 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.09%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
