Bedriftsanalyse Guangdong Investment Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.71 $) er lavere enn rettferdig pris (0.815 $)
- Utbytte (7.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.87%).
- Aksjens avkastning det siste året (23.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.54%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 30.35 % har økt over 5 år fra 12.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guangdong Investment Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.5% | -0.2% |
| 90 dager | 36.1% | -24% | 5.5% |
| 1 år | 23.9% | -16.5% | 27.2% |
GGDVF vs Sektor: Guangdong Investment Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 40.42 % det siste året.
GGDVF vs Marked: Guangdong Investment Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.37 % det siste året.
Stabil pris: GGDVF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GGDVF med ukentlig volatilitet på 0.4592 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.71 $) er lavere enn rettferdig pris (0.815 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.71 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.63) er lavere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.63) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5718) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5718) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.11) er lavere enn for sektoren som helhet (13.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.11) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (724.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.47%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.23%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.31%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.4% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (128.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
