Bedriftsanalyse Grifols, S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.97%).
Ulemper
- Prisen (5.51 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7048 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.48 % har økt over 5 år fra 41.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grifols, S.A. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.2% | -6% | -4% |
| 90 dager | 9.1% | -1.3% | -8.1% |
| 1 år | 34.3% | -5% | 8.9% |
GIKLY vs Sektor: Grifols, S.A. har overgått «Healthcare»-sektoren med 39.23 % det siste året.
GIKLY vs Marked: Grifols, S.A. har overgått markedet med 25.36 % det siste året.
Stabil pris: GIKLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GIKLY med ukentlig volatilitet på 0.6588 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.51 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7048 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.51 $) er 87.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (81.6) er høyere enn for sektoren som helhet (31.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (81.6) er høyere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6061) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6061) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7343) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7343) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.23) er høyere enn for sektoren som helhet (10.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.23) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-44.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.02%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2765%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2765%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.2842%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
