OTC: GKSDF - Grupo KUO, S.A.B. de C.V.

Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Grupo KUO, S.A.B. de C.V.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (2.21 $) er lavere enn rettferdig pris (4.3 $)
  • Utbytte (41.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.36%).
  • Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.07%).
  • Nåværende gjeldsnivå 30.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.71 %.

Ulemper

  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)

Lignende selskaper

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Grupo KUO, S.A.B. de C.V. Industrials Indeks
7 dager 0% -5.7% -0.2%
90 dager 0% -49.6% 5.5%
1 år 0% -49.1% 27.2%

GKSDF vs Sektor: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. har overgått «Industrials»-sektoren med 49.07 % det siste året.

GKSDF vs Marked: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. har klart dårligere enn markedet med -27.25 % det siste året.

Stabil pris: GKSDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GKSDF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 6.6
P/S: 0.39

3.2. Inntekter

EPS 0.34
ROE 7.01%
ROA 0.05%
ROIC 12.11%
Ebitda margin 0.1%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.21 $) er lavere enn rettferdig pris (4.3 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.21 $) er 94.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.6) er lavere enn for sektoren som helhet (42.81).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.6) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.97) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.97) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.39) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.39) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.29) er lavere enn for sektoren som helhet (123.04).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.29) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.61 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (57.71%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.61%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (57.71%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.06%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.01%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.05%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.11%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (30.24%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 36.71 % til 30.24 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1196.55%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 41.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '11.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 41.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 41.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.1%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Grupo KUO, S.A.B. de C.V.

9.3. Kommentarer