Bedriftsanalyse Glencore plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.96 $) er lavere enn rettferdig pris (7.61 $)
- Nåværende gjeldsnivå 25.28 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.53 %.
Ulemper
- Utbytte (3.98%) er under sektorgjennomsnittet (5.93%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.14%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Glencore plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.5% | -5.4% | -2.8% |
| 90 dager | -23.5% | -14.6% | -11.8% |
| 1 år | -43.7% | -19.1% | 3.2% |
GLCNF vs Sektor: Glencore plc har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -24.53 % det siste året.
GLCNF vs Marked: Glencore plc har klart dårligere enn markedet med -46.85 % det siste året.
Stabil pris: GLCNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GLCNF med ukentlig volatilitet på -0.8397 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.96 $) er lavere enn rettferdig pris (7.61 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.96 $) er 92.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.43) er lavere enn for sektoren som helhet (47.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.43) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (4.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.95) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3342) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3342) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.37) er lavere enn for sektoren som helhet (119.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.37) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -64.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-64.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.83%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.83%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % er under sektorgjennomsnittet '5.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (154.33%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
