Bedriftsanalyse Greystone Logistics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.03 $) er lavere enn rettferdig pris (1.11 $)
- Nåværende gjeldsnivå 25.72 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 52.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.81%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.34%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Greystone Logistics, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -2.7% | 1% |
| 90 dager | 1.9% | -2.5% | -10.8% |
| 1 år | -8.7% | -7.3% | 4.6% |
GLGI vs Sektor: Greystone Logistics, Inc. har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -1.36 % det siste året.
GLGI vs Marked: Greystone Logistics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.31 % det siste året.
Stabil pris: GLGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GLGI med ukentlig volatilitet på -0.1672 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.03 $) er lavere enn rettferdig pris (1.11 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.03 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.69) er lavere enn for sektoren som helhet (192.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.69) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (1.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.4) er høyere enn for markedet som helhet (-8.49).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5447) er lavere enn for sektoren som helhet (6.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5447) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.64) er lavere enn for sektoren som helhet (30.8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.64) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.1%) er høyere enn for markedet som helhet (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.88%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
