Bedriftsanalyse Grupo México, S.A.B. de C.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.84 $) er lavere enn rettferdig pris (5.55 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0.1799%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.05%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Ulemper
- Utbytte (1.61%) er under sektorgjennomsnittet (9.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.35 % har økt over 5 år fra 2.04 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grupo México, S.A.B. de C.V. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.6% | 2.5% | -1.2% |
| 90 dager | -6.7% | -45.4% | 5.3% |
| 1 år | 0.2% | -38% | 22.8% |
GMBXF vs Sektor: Grupo México, S.A.B. de C.V. har overgått «Materials»-sektoren med 38.23 % det siste året.
GMBXF vs Marked: Grupo México, S.A.B. de C.V. har klart dårligere enn markedet med -22.63 % det siste året.
Stabil pris: GMBXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GMBXF med ukentlig volatilitet på 0.0035 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.84 $) er lavere enn rettferdig pris (5.55 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.84 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.53) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.53) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.96) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (7.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.1) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.1) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.79%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.6%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.45%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % er under sektorgjennomsnittet '9.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
