Bedriftsanalyse GAM Holding AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.27 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2879 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (-87.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.6 % har økt over 5 år fra 5.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-133.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GAM Holding AG | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2% | -0.6% |
| 90 dager | -77.8% | 2.6% | 2.1% |
| 1 år | -87.2% | -21.3% | 21.7% |
GMHLF vs Sektor: GAM Holding AG har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -65.93 % det siste året.
GMHLF vs Marked: GAM Holding AG har klart dårligere enn markedet med -108.94 % det siste året.
Litt ustabil pris: GMHLF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: GMHLF med ukentlig volatilitet på -1.68 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.27 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2879 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.27 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4902) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4902) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.3889) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.3889) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-133.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-133.28%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-30.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-30.86%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
