Bedriftsanalyse Entain PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.34 $) er lavere enn rettferdig pris (15.93 $)
Ulemper
- Utbytte (2.22%) er under sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (-30.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.56 % har økt over 5 år fra 0.4507 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-52.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Entain PLC | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.5% | 8.7% | -1.4% |
| 90 dager | -11.5% | -2.7% | 0.8% |
| 1 år | -30.8% | -1.6% | 21.5% |
GMVHF vs Sektor: Entain PLC har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -29.15 % det siste året.
GMVHF vs Marked: Entain PLC har klart dårligere enn markedet med -52.28 % det siste året.
Stabil pris: GMVHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GMVHF med ukentlig volatilitet på -0.5921 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.34 $) er lavere enn rettferdig pris (15.93 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.34 $) er 91 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (307.47) er høyere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (307.47) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.83) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.83) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.02) er lavere enn for sektoren som helhet (12.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.02) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -453.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-453.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-52.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-52.18%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.9%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.39%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % er under sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (206.61%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
