Bedriftsanalyse Ganfeng Lithium Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.85 $) er lavere enn rettferdig pris (3.13 $)
Ulemper
- Utbytte (4.76%) er under sektorgjennomsnittet (8.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.44 % har økt over 5 år fra 7.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ganfeng Lithium Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -5.2% | -10.4% |
| 90 dager | 9.8% | 1.8% | -14.8% |
| 1 år | -6.7% | -2.8% | -2.8% |
GNENF vs Sektor: Ganfeng Lithium Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -3.91 % det siste året.
GNENF vs Marked: Ganfeng Lithium Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.93 % det siste året.
Stabil pris: GNENF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GNENF med ukentlig volatilitet på -0.1295 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.85 $) er lavere enn rettferdig pris (3.13 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.85 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.03) er lavere enn for sektoren som helhet (192.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.03) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1322) er lavere enn for sektoren som helhet (1.89).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1322) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (188.24) er høyere enn for sektoren som helhet (30.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (188.24) er høyere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.48%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7598%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7598%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (33.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (33.49%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.76 % er under sektorgjennomsnittet '8.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
