Bedriftsanalyse Genmab A/S
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (237.28 $) er lavere enn rettferdig pris (313 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-26.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.63%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.96%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.18 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Genmab A/S | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -0.7% | 0.3% |
| 90 dager | -11.5% | -40.4% | 8.1% |
| 1 år | -26.9% | -34.6% | 30.8% |
GNMSF vs Sektor: Genmab A/S har overgått «Healthcare»-sektoren med 7.76 % det siste året.
GNMSF vs Marked: Genmab A/S har klart dårligere enn markedet med -57.72 % det siste året.
Stabil pris: GNMSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GNMSF med ukentlig volatilitet på -0.5168 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (237.28 $) er lavere enn rettferdig pris (313 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (237.28 $) er 31.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.67) er lavere enn for sektoren som helhet (117.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.67) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.36) er høyere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.36) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.37) er høyere enn for sektoren som helhet (8.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.37) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.9) er lavere enn for sektoren som helhet (52.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.9) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.77%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.33%) er høyere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
