Bedriftsanalyse Gruma, S.A.B. de C.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (16.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.55%).
Ulemper
- Prisen (17.85 $) er høyere enn virkelig verdi (16.9 $)
- Utbytte (0.0662%) er under sektorgjennomsnittet (9.01%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gruma, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.4% | -8% | -0.7% |
| 90 dager | -12.5% | -10.6% | 7.7% |
| 1 år | 17% | -6.6% | 30.6% |
GPAGF vs Sektor: Gruma, S.A.B. de C.V. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 23.53 % det siste året.
GPAGF vs Marked: Gruma, S.A.B. de C.V. har klart dårligere enn markedet med -13.62 % det siste året.
Stabil pris: GPAGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPAGF med ukentlig volatilitet på 0.3265 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.85 $) er høyere enn rettferdig pris (16.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.85 $) er 5.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (34.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (11.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-100%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-100%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-8.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0662 % er under sektorgjennomsnittet '9.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0662 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0662 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
