Bedriftsanalyse Graphite One Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.628 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5873 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.83%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Graphite One Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 14.3% | -4.9% | 1.4% |
| 90 dager | -4.6% | -15.6% | 3.3% |
| 1 år | -14.3% | -4.8% | 26.6% |
GPHOF vs Sektor: Graphite One Inc. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -9.5 % det siste året.
GPHOF vs Marked: Graphite One Inc. har klart dårligere enn markedet med -40.92 % det siste året.
Stabil pris: GPHOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPHOF med ukentlig volatilitet på -0.2756 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.628 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5873 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.628 $) er 6.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (7.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 60.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (60.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.35%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-13.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-13.74%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
