Bedriftsanalyse Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.27 $) er lavere enn rettferdig pris (1.74 $)
- Nåværende gjeldsnivå 31.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 110.93 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.78%).
- Aksjens avkastning det siste året (-49.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | 1% | 0.8% |
| 90 dager | -41.7% | -49.9% | 3.1% |
| 1 år | -49.3% | -12.1% | 23.7% |
GRPRF vs Sektor: Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -37.19 % det siste året.
GRPRF vs Marked: Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. har klart dårligere enn markedet med -73.01 % det siste året.
Stabil pris: GRPRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRPRF med ukentlig volatilitet på -0.9484 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.27 $) er lavere enn rettferdig pris (1.74 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.27 $) er 37 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.21) er lavere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.21) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.92) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9649) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9649) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.12) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.12) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.3%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.57%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.6.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1231.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
