Bedriftsanalyse Greatview Aseptic Packaging Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.3325 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4049 $)
- Aksjens avkastning det siste året (33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.75%)
Ulemper
- Utbytte (2.66%) er under sektorgjennomsnittet (3.12%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Greatview Aseptic Packaging Company Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.4% | -1.8% |
| 90 dager | 4.3% | 3.2% | -3.3% |
| 1 år | 33% | 15.4% | 13.8% |
GRVWF vs Sektor: Greatview Aseptic Packaging Company Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 17.61 % det siste året.
GRVWF vs Marked: Greatview Aseptic Packaging Company Limited har overgått markedet med 19.15 % det siste året.
Stabil pris: GRVWF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRVWF med ukentlig volatilitet på 0.6346 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.3325 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4049 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.3325 $) er 21.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.02) er lavere enn for sektoren som helhet (45.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.02) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7594) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7594) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5773) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5773) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.08) er lavere enn for sektoren som helhet (28.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.08) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.75%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.42%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.06%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % er under sektorgjennomsnittet '3.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
