Bedriftsanalyse Molten Ventures Plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (80.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.54%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Ulemper
- Prisen (5.65 $) er høyere enn virkelig verdi (2.1 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.57 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Molten Ventures Plc | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2.7% | -0.7% |
| 90 dager | 22.8% | 1.2% | 7.7% |
| 1 år | 80.5% | -49.5% | 30.6% |
GRWXF vs Sektor: Molten Ventures Plc har overgått «Financials»-sektoren med 130.05 % det siste året.
GRWXF vs Marked: Molten Ventures Plc har overgått markedet med 49.91 % det siste året.
Stabil pris: GRWXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRWXF med ukentlig volatilitet på 1.55 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.65 $) er høyere enn rettferdig pris (2.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.65 $) er 62.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.03) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.03) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4119) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4119) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (30.31) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (30.31) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.97) er høyere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.97) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-83.32%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-83.32%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.25%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.98%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
