Bedriftsanalyse Garrett Motion inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.81 $) er lavere enn rettferdig pris (9.77 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.3076 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.11 %.
Ulemper
- Utbytte (0.6211%) er under sektorgjennomsnittet (4.81%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-40.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=24.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -2.4% | 2.8% |
| 90 dager | -4.7% | 4.7% | -8.2% |
| 1 år | -6.9% | 1.1% | 8.1% |
GTX vs Sektor: Garrett Motion inc har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -7.98 % det siste året.
GTX vs Marked: Garrett Motion inc har klart dårligere enn markedet med -15.04 % det siste året.
Stabil pris: GTX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTX med ukentlig volatilitet på -0.133 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.81 $) er lavere enn rettferdig pris (9.77 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.81 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.07) er lavere enn for sektoren som helhet (23.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.07) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.96) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.96) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.574) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.574) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (14.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-40.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (24.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-40.06%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.74%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6211 % er under sektorgjennomsnittet '4.81%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6211 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6211 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.61%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
